中国银行活期宝货币市场基金—日常赎回业务的相关规定

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  中银基金旗下第二只钱币基金——钱币市场基金于2014年年头最先刊行。据领会,中国银行活期宝钱币基金将逐日分红,使逐日预期年化预期收益转为基金份额,以便让基金持有人能获得再投资预期年化预期收益。关于中国银行活期宝钱币市场基金一样平常赎回营业的相关划定如下:

  1、赎回份额限制

  投资者可将其所有或部门基金份额赎回。如遇巨额赎回等情形发生而导致延期赎回时,赎回解决和款子支付的设施将参照基金条约有关巨额赎回或延续巨额赎回的条款处置。

  2、赎回费率

  本基金不收取赎回用度。

  3、其他与赎回相关的事项:

  3.1基金份额持有人赎回基金份额时,除基金条约尚有划定外,基金治理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额举行处置,即注册挂号确认日期在先的基金份额先赎回,注册挂号确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有限期。

  3.2基金治理人可在执法律例允许的情形下,对上述营业解决规则、程序、数目限制等举行调整,并在新规则最先实行前遵照有关划定在指定媒体上通告。

  3.3赎回金额的处置方式:赎回金额为按现实确认的有用赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除响应的用度,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。